Breakoutstrategie (entries, filters, risico)

Waardoor een breakout ontstaat

Achter elke breakout zit een verschuiving in de balans tussen kopers en verkopers. Tijdens een consolidatie heeft geen van beide kanten de controle. Net buiten de range stapelen orders zich op. Als één kant de andere uiteindelijk overweldigt, schiet de koers door het niveau en worden die opgestapelde orders geactiveerd, wat de beweging extra brandstof geeft.

Daarom kunnen breakouts zo explosief zijn. De eerste duw raakt de stop losses van de verliezende kant en trekt momentumtraders aan de winnende kant aan, wat een snelle kettingreactie veroorzaakt.

Waar breakouts plaatsvinden

• Horizontale support- en resistanceniveaus. Dit zijn de meest voorkomende breakoutzones. De koers test een niveau meerdere keren en breekt er uiteindelijk doorheen. Zie /nl/leren/price-action/support-en-resistance/ voor hoe je deze niveaus tekent.
• Randen van grafiekpatronen. Driehoeken, bull flags, bear flags en wedges hebben allemaal randen waar de koers uiteindelijk doorheen breekt. Bekijk /nl/leren/price-action/grafiekpatronen/driehoeken/ voor breakoutpatronen bij driehoeken.
• Trendlijnen. Een goed getekende trendlijn met meerdere raakpunten kan een krachtige breakout opleveren als de koers er eindelijk doorheen breekt.
• Ranges per sessie. De Aziatische sessie vormt vaak een krappe range, en de Londense sessie breekt daar vaak uit. Dat is de basis voor breakoutstrategieën die op een specifieke sessie zijn gericht.

Zo trade je een breakout stap voor stap

1. Zoek een duidelijk niveau of een duidelijke rand die de koers meerdere keren heeft getest. Hoe meer raakpunten, hoe belangrijker het niveau.
2. Let op of de koers het niveau nadert met toenemend momentum. Kijk of de candles groter worden en dicht bij de highs sluiten (bij een breakout omhoog) of dicht bij de lows (bij een breakout omlaag).
3. Wacht op een overtuigende close voorbij het niveau. Eén wick door het niveau is geen breakout. Je wilt een volledige candle body die op je tradingtimeframe voorbij het niveau sluit.
4. Overweeg te wachten op een retest. Na een breakout keert de koers vaak terug naar het doorbroken niveau. Die pullback geeft je een tweede kans om in te stappen met een krappere stop loss. Hij bevestigt ook dat de breakout echt is, omdat de oude resistance nu als support zou moeten werken, of de oude support als resistance.
5. Stap na de close of na de retest in, in de richting van de breakout.
6. Zet je stop loss aan de andere kant van het doorbroken niveau. Bij een breakout omhoog zet je je stop net onder het niveau. Bij een breakout omlaag zet je hem er net boven.
7. Bepaal je koersdoel met de measured move techniek. Een gebruikelijke methode is de hoogte van het consolidatiepatroon te meten en die vanaf het breakoutpunt te projecteren.

Niet elke duw door een niveau is een echte breakout. Veel ervan zijn fakeouts: de koers prikt erdoorheen, raakt de stops en draait dan om. Zo filter je op kwaliteit

• Piek in volume. Echte breakouts gaan meestal samen met een duidelijke toename van de handelsactiviteit. Breakouts met weinig volume zijn verdacht.
• Afstemming met het hogere timeframe. Komt de richting van de breakout overeen met de trend op het hogere timeframe, dan is de kans groter dat hij doorzet.
• Tijdstip van de dag. Breakouts tijdens de Londense en New Yorkse sessie zijn betrouwbaarder dan breakouts tijdens de rustige Aziatische sessie, omdat er meer liquiditeit in de markt is. Houd er rekening mee dat er bij snelle bewegingen nog steeds slippage kan optreden.
• Meerdere tests voor de doorbraak. Een niveau dat drie of vier keer is getest, levert eerder een echte breakout op dan een niveau dat maar één keer is getest.
• Kwaliteit van de close. Een sterke breakoutcandle sluit dicht bij zijn high (omhoog) of dicht bij zijn low (omlaag), met een grote body en kleine wicks. Een candle met een lange wick bij het doorbroken niveau is een waarschuwingssignaal.

Meer over fakeouts lees je op /nl/leren/price-action/breakouts-en-fakeouts/.

Kenmerken van een echte breakout

• De breakoutcandle is groter dan de gemiddelde recente candles.
• De koers valt niet meteen terug binnen het doorbroken niveau.
• Er volgen candles in de richting van de breakout.
• De retest van het doorbroken niveau houdt stand, wat bevestigt dat resistance support is geworden of andersom.

Veelgemaakte fouten bij breakout trading

• Instappen voordat de candle sluit. De koers kan met een wick door een niveau schieten en terugveren voordat de candle sluit. Wacht altijd op de close.
• Breakouts achternajagen. Heb je de eerste breakout gemist, jaag hem dan niet na. Wacht in plaats daarvan op een retest.
• Het risico op fakeouts negeren. Niet elke breakout is echt. Gebruik altijd een stop loss en accepteer dat sommige trades verliezers zijn.
• Stops te krap zetten. Zet je je stop precies op het doorbroken niveau, dan word je vrijwel zeker uitgestopt door een retest. Geef hem een paar pips ademruimte.
• Breakouts traden in een omgeving met lage volatiliteit. Als de markt doodstil is, zetten breakouts niet door.

Risicomanagement bij breakout trades

Breakoutstrategieën kunnen door fakeouts een lagere winrate hebben, maar de winnende trades leveren vaak veel op in verhouding tot het risico. Daarom moet je je positiegrootte zorgvuldig bewaken, zodat de verliestrades je account niet wegvagen voordat de winnaars komen. Gebruik de richtlijnen op /nl/leren/risicomanagement/positiegrootte/ om voor elke trade je lotgrootte te berekenen.

Breakout trading beloont geduld en discipline. Zoek het niveau, wacht op de doorbraak, bevestig de beweging, beheer je risico en laat het momentum de rest doen.