Bollinger Bands + RSI (mean reversion strategie)
Bollinger Bands laten zien wanneer de koers te ver van zijn gemiddelde is afgedwaald. De RSI laat zien wanneer het momentum overbought of oversold is. Samen vormen ze een strategie voor mean reversion: het idee dat de koers vaak terugkeert naar zijn gemiddelde nadat hij te ver in één richting is doorgeschoten.
Risicowaarschuwing: Deze inhoud is uitsluitend educatief en geen financieel advies. Forex trading brengt risico’s mee en je kunt geld verliezen.
Zo werkt het
- Raakt de koers de bovenste Bollinger Band en staat de RSI boven 70, dan is de koers mogelijk te ver omhoog doorgeschoten en kan hij terugzakken.
- Raakt de koers de onderste Bollinger Band en staat de RSI onder 30, dan is de koers mogelijk te ver omlaag doorgeschoten en kan hij terugveren.
- Het idee achter de trade: stap in tegen de richting van het uiterste in, in de verwachting dat de koers terugkeert naar de middelste band.
Koopsetup (mean reversion van onderaf)
- De koers raakt of sluit onder de onderste Bollinger Band.
- De RSI staat onder 30 (oversold).
- Zoek naar een bullish omkeercandle (pin bar, engulfing of een sterke slotkoers terug binnen de banden).
- Open de kooptrade.
- Zet je stop loss onder de recente low (of 1 - 1,5x ATR onder je entry).
- Leg je doel bij de middelste Bollinger Band (de SMA 20).
Verkoopsetup (mean reversion van bovenaf)
- De koers raakt of sluit boven de bovenste Bollinger Band.
- De RSI staat boven 70 (overbought).
- Zoek naar een bearish omkeercandle.
- Open de verkooptrade.
- Zet je stop loss boven de recente high.
- Leg je doel bij de middelste Bollinger Band.
Wanneer deze strategie het best werkt
- In markten in een range of zijwaartse markten, waar de koers tussen de banden heen en weer beweegt.
- Op 4-uurs- en daggrafieken, waar de signalen betrouwbaarder zijn.
- In combinatie met horizontale support en resistance in dezelfde zone als de aanraking van de band.
Wanneer deze strategie faalt
- In sterke trends. De koers kan vele candles op rij langs de bovenste of onderste band lopen zonder terug te keren. Dat heet band walking en het maakt mean reversion trades kapot.
- Tijdens nieuwsmomenten, waarbij de koers met kracht door de banden kan breken en kan blijven doorlopen.
- Op zeer korte timeframes, waar de signalen te veel ruis bevatten.
Bij mean reversion trade je tegen de huidige richting van de koers in. Dat is van nature riskant
- In een sterke opwaartse trend verlies je keer op keer geld als je verkoopt omdat de RSI overbought is.
- Kijk altijd eerst naar de grotere trend. Toont de daggrafiek een duidelijke trend, trade er dan niet tegenin op de 1-uursgrafiek.
- Gebruik deze strategie alleen in bevestigde ranges of wanneer de trend duidelijk uitgeput is.
Veelgemaakte fouten
- Verkopen telkens als de koers de bovenste band raakt. In een trend kan de koers lang bij de bovenste band blijven.
- Deze strategie gebruiken zonder naar de trend te kijken. Mean reversion werkt in ranges, niet in trends.
- Niet wachten op een omkeercandle. De band raken is niet genoeg. Je hebt bevestiging nodig dat de koers echt draait.
- Je doel te ver weg leggen. De middelste band is een realistisch doel. Verwacht niet dat de koers helemaal tot de andere band loopt.
- Bijkopen om je instapprijs te verlagen (averaging down) als de trade tegen je ingaat. Loopt de koers door de band heen, accepteer dan het verlies.