EMA-crossoverstrategie (voordelen, nadelen, filters)

Hoe het werkt

• Kies twee EMA's: een snelle (bijvoorbeeld de EMA 20) en een trage (bijvoorbeeld de EMA 50).
• Bullish crossover: de snelle EMA kruist boven de trage EMA. Dat wijst erop dat het momentum naar boven draait.
• Bearish crossover: de snelle EMA kruist onder de trage EMA. Dat wijst erop dat het momentum naar beneden draait.
• Het idee achter de trade: instappen in de richting van de crossover en de trend uitzitten tot de volgende crossover in de andere richting.

Waarom crossovers populair zijn

• Eenvoudige regels. Zelfs complete beginners herkennen een crossover.
• Objectief. Geen giswerk. De snelle staat boven de trage, of niet.
• Werkt goed in sterke trends. Als de markt trendt, kunnen crossovers de beweging vroeg oppikken.

Waarom crossovers beginners vaak teleurstellen

• Ze lopen achter. Tegen de tijd dat de crossover plaatsvindt, kan een groot deel van de beweging al voorbij zijn.
• Ze zwabberen in een range. In zijwaartse markten kruisen de EMA's voortdurend heen en weer, met verlies na verlies als gevolg.
• Late entries, late exits. Je stapt in nadat de beweging al is begonnen en stapt uit nadat de omkering al is ingezet.
• Te veel valse signalen. Vooral op lagere timeframes, waar veel ruis is.

Zonder filters levert alleen crossovers traden te veel verliestrades op. Zo kan het beter

• Trendfilter: neem alleen bullish crossovers als de prijs boven de EMA 200 staat (opwaartse trend op lange termijn). Neem bearish crossovers alleen als de prijs eronder staat.
• ADX-filter: neem alleen crossovers als de ADX boven 25 staat, wat bevestigt dat de markt trendt.
• Filter op belangrijke niveaus: neem alleen crossovers die plaatsvinden bij zones van support of resistance.
• Bevestiging met een candle: wacht op een sterke candle die sluit in de richting van de crossover voordat je instapt.
• Timeframefilter: gebruik crossovers alleen op 4-uurs- of daggrafieken. Vermijd 1-minuut- en 5-minutengrafieken.

Crossoverstrategie met filters, stap voor stap

1. Zet de EMA 20, EMA 50 en EMA 200 op je grafiek.
2. Bepaal de algemene trend met de EMA 200. Trade alleen in die richting.
3. Wacht tot de EMA 20 de EMA 50 kruist in de richting van de trend.
4. Controleer of er in de buurt een belangrijk niveau is dat de richting van je trade ondersteunt.
5. Stap in nadat een sterke bevestigingscandle voorbij de crossover is gesloten.
6. Zet je stop loss onder de meest recente swing low (bij kooptrades) of boven de swing high (bij verkooptrades).
7. Stap uit als de EMA's terugkruisen of als de prijs het volgende belangrijke niveau bereikt.

Veelgemaakte fouten

• Elke crossover traden zonder enig filter. Zo verlies je met deze strategie het snelst geld.
• Crossovers gebruiken op heel korte timeframes, waar de signalen vooral ruis zijn.
• De grotere trend negeren. Een bullish crossover in een neerwaartse trend op lange termijn is waarschijnlijk een valstrik.
• Verwachten dat crossovers werken in zijwaartse markten. Dat doen ze niet. Moving averages zijn trendtools.
• Geen stop loss gebruiken omdat de crossover je de richting vertelt. Crossovers kunnen mislukken, en dat gebeurt ook.