RSI-divergentie (bullish en bearish)

Wat is divergentie?

• Divergentie betekent dat de prijs het ene doet, terwijl de RSI het tegenovergestelde doet.
• Het laat zien dat het momentum achter de beweging afzwakt, ook al gaat de prijs nog dezelfde kant op.
• Divergentie betekent niet dat de prijs zal keren. Het betekent dat de beweging aan kracht verliest en misschien keert.

Bullish divergentie (mogelijke omkering naar boven)

• De prijs maakt een lower low (lagere bodem), maar de RSI maakt een higher low (hogere bodem).
• Dat betekent: de prijs zakte verder, maar het verkoopmomentum was zwakker dan bij de vorige daling.
• Het kan verschijnen aan het einde van een neerwaartse trend, bij een belangrijk supportniveau.
• Bullish divergentie is een waarschuwing voor shortposities en een mogelijk signaal voor longposities.

Bearish divergentie (mogelijke omkering naar beneden)

• De prijs maakt een higher high (hogere top), maar de RSI maakt een lower high (lagere top).
• Dat betekent: de prijs steeg verder, maar het koopmomentum was zwakker dan bij de vorige stijging.
• Het kan verschijnen aan het einde van een opwaartse trend, bij een belangrijk resistanceniveau.
• Bearish divergentie is een waarschuwing voor longposities en een mogelijk signaal voor shortposities.

Zo herken je divergentie (stap voor stap)

1. Zet de RSI (14) op je grafiek.
2. Kijk naar de prijs en zoek de laatste twee swing highs (voor bearish divergentie) of de laatste twee swing lows (voor bullish divergentie).
3. Vergelijk ze: is de tweede top hoger dan de eerste? Is de tweede bodem lager dan de eerste?
4. Kijk nu naar de RSI op diezelfde punten: maakte hij een lower high (bearish) of een higher low (bullish)?
5. Zijn de prijs en de RSI het niet met elkaar eens, dan heb je divergentie.

Wanneer divergentie het nuttigst is

• Bij belangrijke support- of resistanceniveaus, waar een omkering al waarschijnlijk is.
• Na een lange, uitgerekte trend, waarin de markt mogelijk uitgeput is.
• Op 4-uurs- en daggrafieken, waar de signalen betrouwbaarder zijn.
• In combinatie met candlestick patronen (pin bar, engulfing) als bevestiging.

Wanneer divergentie faalt

• In sterke trends. De prijs kan 5 keer op rij bearish divergentie tonen terwijl de opwaartse trend gewoon doorloopt.
• Op lage timeframes, waar divergentie voortdurend opduikt en niets betekent.
• Als er geen belangrijk niveau in de buurt is. Divergentie in het luchtledige is gewoon ruis.
• Als je het gebruikt als losstaand signaal, zonder enige andere bevestiging.

Veel beginners zien divergentie en traden meteen tegen de trend in. Dat is gevaarlijk, want

• Divergentie kan lang aanhouden voordat er een omkering komt.
• Traden tegen een sterke trend in levert meestal herhaaldelijk verlies op.
• Divergentie is een waarschuwing, geen signaal. Het zegt je dat je voorzichtig moet zijn, niet dat je je positie meteen moet omdraaien.

De veiligste aanpak: gebruik divergentie als reden om je stop strakker te zetten of een deel van je winst te nemen, niet als reden om je trade om te draaien.