Targets en invalidatie (wanneer stap je uit?)

De meest gebruikte methode is de measured move

• Meet de hoogte van het patroon op het breedste punt, of de lengte van de vlaggenstok.
• Projecteer die afstand vanaf het breakoutpunt in de richting van je trade.
• Zo krijg je een benaderd target.

Voorbeelden van targets per patroon

• Bull flag: de hoogte van de vlaggenstok opgeteld bij het breakoutpunt boven de vlag.
• Bear flag: de hoogte van de vlaggenstok afgetrokken van het breakoutpunt onder de vlag.
• Driehoek: het breedste deel geprojecteerd vanaf het breakoutpunt.
• Head and shoulders: de afstand van hoofd tot neklijn, vanaf de doorbraak van de neklijn naar beneden geprojecteerd.
• Omgekeerde head and shoulders: de afstand van hoofd tot neklijn, vanaf de doorbraak van de neklijn naar boven geprojecteerd.

Belangrijke opmerkingen over targets

• Targets zijn schattingen, geen garanties. De koers kan tekortschieten of doorschieten.
• Controleer of er sterke support of resistance tussen je instap en je target ligt. Dat niveau kan de beweging stoppen.
• Overweeg om bij belangrijke niveaus gedeeltelijk winst te nemen. Zo zet je een deel van de winst vast en laat je de rest doorlopen.
• Een minimale risk-reward-verhouding van 1:2 is een goede regel. Riskeer 1 om 2 te winnen. Klopt de rekensom niet, sla de trade dan over.
• Soms is het beste target gewoon het volgende duidelijke belangrijke niveau, los van de measured move.

Wat is invalidatie?

Invalidatie betekent dat het patroon is mislukt en dat de reden waarom je instapte niet meer bestaat. Is een patroon ongeldig geworden, dan moet je uit de trade stappen.

Invalidatieniveaus per patroon

• Bull flag: de koers zakt onder de onderkant van de vlag.
• Bear flag: de koers stijgt boven de bovenkant van de vlag.
• Driehoek: de koers breekt uit, keert daarna om en breekt door de andere kant.
• Head and shoulders: de koers stijgt na de doorbraak van de neklijn weer boven de rechterschouder.
• Omgekeerde head and shoulders: de koers zakt na de uitbraak naar boven weer onder de rechterschouder.

Zo gebruik je invalidatie in de praktijk

1. Bepaal voordat je instapt precies waar het patroon ongeldig wordt. Schrijf het op.
2. Zet je stop loss op of net voorbij het invalidatieniveau.
3. Bereikt de koers je invalidatieniveau, stap dan uit de trade. Blijf niet hopen en verplaats je stop niet.
4. Accepteer het verlies. Het is een klein, gepland verlies dat je beschermt tegen een veel groter verlies.
5. Evalueer de trade later om te zien of je iets beter had kunnen doen.

Gaat een trade tegen je in, dan is het verleidelijk om je stop verder weg te zetten. Dit is een van de gevaarlijkste gewoontes in trading

• Is je invalidatieniveau geraakt, dan is het patroon mislukt. Het idee achter de trade klopt niet meer.
• Je stop verplaatsen maakt je verlies alleen maar groter.
• Eén verplaatste stop kan een beheersbaar verlies van 1% veranderen in een rampzalig verlies van 5% of 10%.
• De discipline om een gepland verlies te nemen is wat overlevers onderscheidt van opgeblazen accounts.

Regels voor risicomanagement bij het traden van patronen

• Riskeer nooit meer dan 1-2% van je totale account op één patroontrade.
• Bereken je positiegrootte op basis van de afstand tussen instap en stop loss. Bredere stop = kleinere positie.
• Een patroon met een slechte risk-reward-verhouding is het traden niet waard, hoe perfect het er ook uitziet.
• Accepteer dat patronen regelmatig falen. Succesvolle traders verliezen 30-40% van hun trades, maar verdienen geld omdat hun winnaars groter zijn dan hun verliezers.
• Houd een tradingjournaal bij en noteer elke patroontrade. Evalueer wekelijks.