Target e invalidazione (quando uscire)

Il metodo più comune è il measured move

• Misura l'altezza del pattern nel suo punto più ampio, oppure la lunghezza dell’asta.
• Proietta quella distanza dal punto di breakout nella direzione del trade.
• Così ottieni un target approssimativo.

Esempi di target per ogni pattern

• Bull flag: l’altezza dell’asta sommata al punto di breakout sopra la bandiera.
• Bear flag: l’altezza dell’asta sottratta dal punto di breakout sotto la bandiera.
• Triangolo: la parte più ampia proiettata dal punto di breakout.
• Testa e spalle: la distanza tra testa e neckline proiettata verso il basso dalla rottura della neckline.
• Testa e spalle inverso: la distanza tra testa e neckline proiettata verso l’alto dalla rottura della neckline.

Note importanti sui target

• I target sono stime, non garanzie. Il prezzo può fermarsi prima o andare oltre.
• Controlla se tra entrata e target c’è un supporto o una resistenza importante. Quel livello potrebbe fermare il movimento.
• Valuta di prendere profitti parziali sui livelli chiave. Metti al sicuro una parte del guadagno e lascia correre il resto.
• Un rapporto rischio/rendimento minimo di 1:2 è una buona regola: rischi 1 per guadagnare 2. Se i conti non tornano, salta il trade.
• A volte il target migliore è il prossimo livello chiave evidente, a prescindere dal measured move.

Che cos’è l’invalidazione?

Invalidazione significa che il pattern è fallito e che il motivo per cui sei entrato non esiste più. Quando un pattern viene invalidato, devi chiudere il trade.

Livelli di invalidazione per ogni pattern

• Bull flag: il prezzo scende sotto il minimo della bandiera.
• Bear flag: il prezzo sale sopra il massimo della bandiera.
• Triangolo: il prezzo rompe da un lato, poi inverte e rompe il lato opposto.
• Testa e spalle: dopo la rottura della neckline, il prezzo risale sopra la spalla destra.
• Testa e spalle inverso: dopo la rottura al rialzo, il prezzo torna sotto la spalla destra.

Come usare l’invalidazione nella pratica

1. Prima di entrare, decidi con precisione dove il pattern smette di essere valido. Scrivilo.
2. Posiziona lo stop loss sul livello di invalidazione o appena oltre.
3. Se il prezzo raggiunge il livello di invalidazione, chiudi il trade. Non sperare e non spostare lo stop.
4. Accetta la perdita. È una perdita piccola e pianificata che ti protegge da una molto più grande.
5. Rivedi il trade in un secondo momento per capire se potevi fare meglio.

Quando un trade ti va contro, viene la tentazione di allontanare lo stop. È una delle abitudini più pericolose nel trading

• Se il livello di invalidazione è stato toccato, il pattern è fallito. L’idea di trade non è più valida.
• Spostare lo stop serve solo ad aumentare la tua perdita.
• Un solo stop spostato può trasformare una perdita gestibile dell'1% in una perdita devastante del 5% o del 10%.
• La disciplina di accettare una perdita pianificata è ciò che distingue chi sopravvive da chi brucia il conto.

Regole di gestione del rischio per il trading sui pattern

• Non rischiare mai più dell'1-2% del capitale totale su un singolo trade basato su un pattern.
• Calcola la dimensione della posizione in base alla distanza tra entrata e stop loss. Stop più ampio = posizione più piccola.
• Un pattern con un rapporto rischio/rendimento sfavorevole non vale la pena di essere operato, per quanto perfetto possa sembrare.
• Accetta che i pattern falliscono con regolarità. I trader di successo perdono nel 30-40% dei trade, ma guadagnano perché i trade vincenti sono più grandi di quelli perdenti.
• Tieni un diario di trading e registra ogni trade sui pattern. Rivedilo ogni settimana.