Strategia di range trading (regole su supporti e resistenze)

Cos’è un range

Un range si forma quando il prezzo si muove tra un livello di supporto chiaro (il pavimento) e un livello di resistenza chiaro (il soffitto). Né i compratori né i venditori hanno abbastanza forza per far uscire il prezzo da questa zona, che quindi rimbalza avanti e indietro. Per imparare a individuare questi livelli, leggi la lezione su supporti e resistenze.

Un range può durare ore, giorni o anche settimane. Più a lungo regge, più il breakout finale tende a essere significativo; ma finché il prezzo resta all’interno, chi fa range trading ha un vantaggio.

Come individuare un range

• Cerca almeno due tocchi sia sul supporto sia sulla resistenza. Più tocchi ci sono, più il range è valido.
• Il prezzo deve muoversi lateralmente, senza fare massimi crescenti o minimi decrescenti. Se non sei sicuro che il mercato sia in trend o in range, leggi la lezione Trend o range.
• La distanza tra supporto e resistenza deve essere abbastanza ampia da rendere il trade conveniente, una volta considerati lo spread e lo stop loss.

Strumenti utili per il range trading

• Le linee orizzontali di supporto e resistenza sono la base. Tracciale sui livelli in cui il prezzo ha chiaramente rimbalzato.
• L’RSI può confermare gli ingressi. Quando il prezzo tocca il supporto del range e l’RSI è sotto 30, il segnale di acquisto è più forte. Quando il prezzo tocca la resistenza del range e l’RSI è sopra 70, la vendita è più giustificata. Trovi i dettagli nella pagina sull’RSI.
• Le bande di Bollinger possono delimitare visivamente il range. Quando le bande si appiattiscono e si stringono, è probabile che il mercato sia in range.
• Il volume (se la tua piattaforma lo mostra) spesso cala durante un range, a conferma che nessuna delle due parti ha il controllo.

Regole del range trading passo passo

1. Individua un range chiaro con almeno due rimbalzi sia sul supporto sia sulla resistenza.
2. Aspetta che il prezzo raggiunga uno dei due estremi. Non operare a metà range, perché lì non c’è alcun vantaggio.
3. Cerca un segnale di rifiuto sull’estremo. Può essere una pin bar, una candela engulfing o un doppio tocco che non riesce a rompere il livello.
4. Apri il trade. Compra sul supporto con target vicino alla resistenza. Vendi sulla resistenza con target vicino al supporto.
5. Metti lo stop loss appena fuori dal range. Se compri sul supporto, lo stop va qualche pip sotto il supporto. Se vendi sulla resistenza, lo stop va qualche pip sopra la resistenza.
6. Prendi profitto prima dell’estremo opposto. Molti trader puntano a circa il 70-80% dell’ampiezza del range, per non farsi sorprendere da un’inversione poco prima del livello.

Dimensione della posizione e gestione del rischio

Il range trading può sembrare sicuro grazie ai livelli ben chiari, ma questo può portare a un eccesso di fiducia. Rispetta sempre regole corrette di dimensionamento della posizione. Rischia solo una piccola percentuale del conto su ogni trade, di solito dall'1% al 2%. Nella lezione sulla dimensione della posizione impari a calcolare il lotto giusto in base alla distanza dello stop.

Ricorda che i range non durano per sempre. Prima o poi ogni range si rompe e, quando succede, ti serve lo stop loss per proteggerti.

Cosa succede quando il range si rompe

È il rischio più grande del range trading. Se stai comprando sul supporto e il prezzo all’improvviso lo sfonda, il tuo trade va subito in perdita. Un breakout chiude il range e spesso porta a un movimento forte nella direzione della rottura.

Segnali che un range sta per rompersi

• Il prezzo inizia a fare minimi crescenti all’interno del range e si comprime verso la resistenza.
• Il prezzo inizia a fare massimi decrescenti all’interno del range e preme sul supporto.
• Il volume aumenta bruscamente mentre il prezzo si avvicina a un estremo.
• È in arrivo una notizia economica importante.

Quando vedi questi segnali d’allarme, valuta di farti da parte e aspettare che la situazione si chiarisca invece di aprire il prossimo trade in range.

Errori comuni nel range trading

• Operare a metà range. Lì non c’è alcun vantaggio. Opera solo sugli estremi.
• Ignorare il trend. Se il timeframe superiore è in un trend forte, il range sul tuo timeframe operativo è probabilmente solo una pausa prima che il trend riprenda. Andare contro il trend principale all’interno di un piccolo range è rischioso.
• Non usare lo stop loss. Alcuni trader pensano che il supporto o la resistenza terranno sempre. Non è così. Usa sempre uno stop.
• Forzare un range che non c’è. Non ogni movimento laterale è un range su cui si può operare. I livelli devono essere puliti e ben definiti.
• Fare range trading su timeframe molto bassi. Sul grafico a 1 o a 5 minuti i range sono rumorosi e poco affidabili. Resta sul grafico a 1 ora e oltre per setup più puliti.

Coppie e orari migliori per il range trading

Il range trading tende a funzionare meglio durante le sessioni di mercato più tranquille e sulle coppie per natura meno volatili. La sessione asiatica produce spesso range su cui si può operare, soprattutto su coppie major come EUR/USD o USD/CHF. Evita il range trading subito prima delle notizie economiche importanti, perché un breakout è probabile.

Il range trading è una delle strategie più semplici da capire, ma metterla in pratica richiede disciplina. Aspetta gli estremi, cerca conferma in un segnale, gestisci il rischio per trade e sii sempre pronto alla fine del range.