Falso breakout (fakeout): come riconoscerlo

Perché si verificano i falsi breakout?

• Liquidità: gli stop loss si accumulano appena oltre i livelli evidenti. Il prezzo può andare a prendere quegli stop e poi invertire.
• Mancanza di momentum: dietro il breakout non c’è abbastanza pressione per sostenere il movimento.
• Pressione contro il trend: il trend principale riporta il prezzo dentro il range.
• Notizie: i picchi di volatilità possono spingere temporaneamente il prezzo oltre i livelli.
• Trappole per i trader retail: molti trader piazzano ordini di breakout sugli stessi livelli evidenti.

Come si sviluppa un falso breakout

1. Il prezzo si avvicina a un livello chiave che tutti possono vedere.
2. Il prezzo supera il livello. Sembra un breakout vero.
3. I trader entrano nella direzione del breakout. Dall’altro lato scattano gli stop.
4. Il prezzo inverte rapidamente e rientra nel range precedente.
5. Chi è entrato sul breakout resta bloccato dalla parte sbagliata, in perdita.

Come riconoscere presto un falso breakout

• La candela ha un’ombra lunga ma un corpo piccolo. L’ombra mostra un rifiuto.
• Il breakout avviene con poco momentum, con candele piccole e senza seguito.
• Il prezzo rientra subito nel range già alla candela successiva.
• Il breakout va contro il trend principale.
• Il livello rotto non è molto significativo.

Come evitare di restare intrappolato

• Non entrare mai al primo tocco di un livello. Aspetta e guarda come reagisce il prezzo.
• Aspetta una chiusura della candela oltre il livello. Un’ombra senza chiusura non significa nulla.
• Valuta di aspettare un retest del livello rotto.
• Fai ancora più attenzione intorno ai livelli evidenti, dove tutti vedono il setup.
• Controlla il timeframe superiore. Il breakout va a favore o contro il trend giornaliero?
• Usa uno stop loss su ogni trade, senza eccezioni.

Errori comuni

• Farsi prendere dal panico quando il prezzo rompe un livello ed entrare senza un piano.
• Non usare lo stop loss perché sei sicuro che il breakout sia vero. Nessuno è mai sicuro.
• Entrare sul breakout E poi anche sul fakeout, raddoppiando le perdite.
• Dare la colpa al mercato o al broker. I fakeout sono una parte naturale del funzionamento dei mercati.
• Fare overtrading dopo un fakeout per recuperare la perdita. Di solito peggiora le cose.

Avvertenza sul rischio

I falsi breakout possono causare perdite grandi e rapide se sei dalla parte sbagliata senza uno stop loss. Definisci sempre la tua perdita massima prima di entrare. Se resti intrappolato in un fakeout, accetta la perdita e vai avanti. Non aggiungere a una posizione in perdita.