AUDUSD: panoramica (come fare trading sul dollaro australiano contro il dollaro USA)
AUDUSD mette a confronto il dollaro australiano (spesso chiamato “Aussie”) con il dollaro USA. A seconda della fonte, è la quarta o la quinta coppia di valute più scambiata, e offre ai principianti una finestra sul mondo delle valute delle materie prime (commodity currencies), cioè valute il cui valore è strettamente legato all’export di risorse naturali.
Avvertenza sul rischio: Questo contenuto ha solo scopo educativo e non costituisce una consulenza finanziaria. Il trading sul forex comporta rischi e puoi perdere denaro.
Perché il dollaro australiano è una valuta delle materie prime
L’Australia è uno dei maggiori esportatori al mondo di minerale di ferro, carbone, gas naturale e altre materie prime. Quando la domanda globale di queste materie prime è alta e i prezzi salgono, in Australia affluisce più denaro per acquistarne le esportazioni. Questa maggiore domanda di dollari australiani spinge AUDUSD al rialzo.
Al contrario, quando i prezzi delle materie prime scendono (spesso a causa di un rallentamento dell’economia globale), il dollaro australiano tende a indebolirsi e AUDUSD cala. Questo legame fa di AUDUSD un utile barometro della salute dell’economia mondiale.
Il legame con la Cina
La Cina è di gran lunga il primo partner commerciale dell’Australia. I dati economici cinesi (PIL, PMI manifatturiero, bilancia commerciale e attività edilizia) hanno un impatto diretto su AUDUSD, perché una crescita cinese forte significa più domanda di materie prime australiane.
Quando l’economia cinese rallenta o attraversa una crisi (come i problemi del settore immobiliare degli ultimi anni), AUDUSD spesso scende anche se i dati interni australiani sembrano buoni. Questo rende AUDUSD unica tra le coppie major: devi seguire tre economie (Australia, Stati Uniti e Cina) invece di due.
La Reserve Bank of Australia (RBA)
La RBA è la banca centrale australiana e le sue decisioni sui tassi di interesse sono il principale fattore interno che muove il dollaro australiano. La RBA si riunisce ogni mese (tranne gennaio) e dopo ogni riunione pubblica un comunicato che spiega la decisione e le prospettive.
Cosa osservare della RBA
- Decisioni sui tassi di interesse: tassi più alti attirano capitali e rafforzano l’Aussie
- Discorsi del Governatore: le indicazioni sul percorso futuro dei tassi (forward guidance) possono muovere AUDUSD in modo brusco
- Statement on Monetary Policy: un’analisi trimestrale dettagliata delle prospettive, con previsioni economiche aggiornate
- Verbali delle riunioni: pubblicati due settimane dopo ogni riunione, a volte rivelano il dibattito interno
Come si legge la quotazione di AUDUSD
Quando AUDUSD è a 0.6550, un dollaro australiano costa 0,6550 dollari USA. Se compri AUDUSD, stai comprando dollari australiani e vendendo dollari USA. L’Aussie è la valuta base e il dollaro USA è la valuta quotata.
AUDUSD di solito scambia sotto 1.0000, cioè un Aussie vale meno di un dollaro USA. Ha superato brevemente la parità nel 2011-2013, durante il boom minerario, ma è stato un caso insolito rispetto alla storia della coppia.
Caratteristiche principali
- Range giornaliero medio: da 60 a 90 pips
- Spread tipico: da 0,8 a 1,5 pips
- Orari più attivi: sessione asiatica (per i dati australiani) e sovrapposizione Londra-New York (per i flussi sul dollaro)
- Correlazione con le materie prime: forte correlazione positiva con i prezzi del minerale di ferro e del rame
- Sensibilità al rischio: AUDUSD tende a salire nelle fasi di “risk-on” e a scendere nelle fasi di “risk-off”
Cosa distingue AUDUSD da EURUSD
- AUDUSD reagisce ai prezzi delle materie prime e ai dati cinesi, che non incidono in modo significativo su EURUSD
- La coppia è più sensibile al sentiment di rischio: scende con più forza durante le fasi di panico sui mercati
- A differenza di EURUSD, ha un’attività significativa durante la sessione asiatica
- Lo spread è leggermente più ampio di quello di EURUSD, ma più stretto di quello della maggior parte delle altre major
- I gap del weekend possono essere più ampi, perché alcuni dati cinesi importanti escono a volte nel fine settimana o nelle prime ore del lunedì, ora asiatica
AUDUSD ha un’attività più distribuita nell’arco della giornata rispetto alle coppie europee
- Sessione asiatica (00:00-09:00 GMT): qui escono i dati economici australiani e i dati cinesi influenzano la coppia. Per AUDUSD questa sessione conta più che per qualsiasi altra coppia sul dollaro, tranne USDJPY.
- Sessione di Londra (07:00-16:00 GMT): i trader europei aggiungono liquidità e possono creare nuovi movimenti direzionali
- Sovrapposizione Londra-New York (13:00-17:00 GMT): spread più stretti e volumi più alti, soprattutto intorno alla pubblicazione dei dati USA
Promemoria sul rischio
I legami di AUDUSD con le materie prime e con la Cina fanno sì che la coppia possa risentire di eventi che non compaiono in un normale calendario economico del forex. Un incidente minerario in Australia, una disputa commerciale con la Cina o un cambio di politica inatteso a Pechino possono muovere la coppia all’improvviso. Mantieni una dimensione delle posizioni adeguata e usa sempre uno stop loss.