Strategia breakout del range asiatico

Perché la sessione asiatica crea un range

La sessione asiatica va all’incirca dalle 00:00 alle 08:00 GMT. In questa finestra sono attivi importanti centri finanziari come Tokyo e Sydney, ma il volume complessivo degli scambi è nettamente più basso rispetto alle sessioni di Londra o di New York. Meno volume significa meno volatilità, e meno volatilità significa che il prezzo tende a muoversi in una fascia ristretta.

Questa fascia ristretta è il range asiatico. Si forma perché ci sono meno grandi ordini istituzionali a spingere il prezzo. Il range rappresenta in pratica una pausa o un consolidamento, e al consolidamento segue un’espansione. Per saperne di più sulla sessione asiatica, leggi la lezione dedicata.

Come individuare il range asiatico

1. Apri il grafico e segna l’inizio della sessione asiatica. L’orario esatto dipende dall’ora del server del tuo broker, ma di solito è intorno alle 00:00 GMT.
2. Segna la fine della sessione asiatica intorno alle 07:00 - 08:00 GMT, poco prima dell’apertura della sessione di Londra.
3. Traccia una linea orizzontale sul prezzo più alto raggiunto in quel periodo.
4. Traccia un’altra linea orizzontale sul prezzo più basso raggiunto in quel periodo.
5. Lo spazio tra queste due linee è il tuo range asiatico.

Alcuni trader usano solo il corpo delle candele (prezzi di apertura e chiusura), altri includono anche le ombre. Usare le ombre dà un range più ampio e un approccio più prudente. Usare i corpi dà un range più stretto, con ingressi anticipati ma più rischio di fakeout.

Come operare sul breakout del range asiatico

1. Quando la sessione asiatica finisce e inizia la sessione di Londra, osserva se il prezzo rompe sopra il massimo asiatico o sotto il minimo asiatico.
2. Aspetta che una candela chiuda nettamente fuori dal range. Un’ombra oltre il livello non basta. Ti serve una chiusura con il corpo pieno oltre il bordo.
3. Entra nel trade nella direzione del breakout.
4. Metti lo stop loss dal lato opposto del range asiatico. Se compri il breakout al rialzo, lo stop va sotto il minimo della sessione asiatica. Se vendi il breakout al ribasso, lo stop va sopra il massimo della sessione asiatica.
5. Fissa il take profit. Tra gli approcci più diffusi ci sono un rapporto rischio/rendimento fisso di 1:1,5 o 1:2, oppure un obiettivo sul supporto o sulla resistenza significativi più vicini su un timeframe superiore.

Filtri per migliorare i risultati

• Filtro sull’ampiezza del range asiatico. Misura il range in pip. Se è nettamente più ampio del range asiatico medio della coppia, salta il trade. Un range ampio significa che Londra potrebbe non avere abbastanza energia per spingere molto oltre. Se il range è estremamente stretto (pochi pip), fai attenzione, perché il breakout potrebbe essere un picco che si inverte in fretta.
• Filtro sul giorno della settimana. Le sessioni di metà settimana (da martedì a giovedì) tendono a dare breakout più puliti. Il lunedì risente dei gap del fine settimana e il venerdì della chiusura delle posizioni.
• Filtro sul trend del timeframe superiore. Controlla il grafico giornaliero. Se il trend è chiaramente rialzista, prendi solo i breakout al rialzo. Se è chiaramente ribassista, prendi solo i breakout al ribasso. Questo allineamento migliora nettamente il tuo win rate.
• Filtro sulle notizie. Se nelle prime ore della sessione di Londra è prevista la pubblicazione di un dato economico importante, il breakout potrebbe essere irregolare. Valuta di aspettare la pubblicazione prima di entrare.

Le coppie migliori per questa strategia

• EUR/USD funziona bene perché è tranquilla durante la sessione asiatica e attiva durante quella di Londra.
• GBP/USD dà spesso breakout forti all’apertura di Londra.
• USD/JPY può essere interessante perché è attiva già durante la sessione asiatica, ma il breakout tende a coincidere con l’apertura di Londra.
• Evita le coppie con spread ampi nei passaggi tra una sessione e l’altra, perché erodono il tuo profitto.

Rischi ed errori comuni

• I fakeout sono il rischio numero uno. Il prezzo può rompere un lato del range, attirarti dentro e poi invertire bruscamente. Succede soprattutto nei giorni con notizie contrastanti o con un sentiment di mercato incerto. Approfondisci nella lezione su breakout e falsi breakout.
• Operare tutti i giorni. Non ogni range asiatico produce un breakout operabile. In certi giorni il mercato semplicemente non ha una direzione. Impara a restare fermo quando il setup non è pulito.
• Mettere lo stop dentro il range. Lo stop deve stare oltre il lato opposto del range. Metterlo dentro il range garantisce frequenti uscite in stop per i normali movimenti del prezzo.
• Ignorare il quadro generale. Il breakout del range asiatico è una tattica di breve termine. Funziona meglio quando è allineato con la direzione più ampia del mercato.
• Non considerare l’allargamento dello spread. All’apertura di Londra gli spread possono allargarsi temporaneamente. Tienine conto nei calcoli di ingresso e di stop.

Gestire il trade

• Sposta lo stop a breakeven quando il prezzo si è mosso di una distanza pari al rischio iniziale. Così elimini il rischio di chiudere in perdita.
• Usa un trailing stop dietro gli ultimi swing se vuoi cavalcare un movimento più ampio.
• Valuta un’uscita a tempo. Se a metà giornata (ora di Londra) il trade non ha raggiunto l’obiettivo, il momentum potrebbe essersi esaurito. Chiudere il trade e conservare il guadagno o la piccola perdita che hai può essere più saggio che sperare.

La strategia breakout del range asiatico è di una semplicità notevole. Ti dà una finestra temporale definita, livelli chiari e regole ripetibili. Ma semplice non vuol dire soldi facili. I fakeout ci saranno, arriveranno le serie di perdite e la tua disciplina verrà messa alla prova. Rispetta le regole e gestisci il tuo rischio per trade, e nel tempo la strategia ti sarà utile.