استراتيجية اختراق النطاق الآسيوي

لماذا تصنع الجلسة الآسيوية نطاقًا

تمتد الجلسة الآسيوية تقريبًا من 00:00 إلى 08:00 بتوقيت GMT. خلال هذه الفترة تكون مراكز مالية كبرى مثل طوكيو وسيدني نشطة، لكن حجم التداول الإجمالي أقل بكثير منه في جلستي لندن ونيويورك. والحجم الأقل يعني تقلبًا أقل، والتقلب الأقل يعني أن السعر يميل إلى التحرك داخل نطاق ضيق.

هذا النطاق الضيق هو النطاق الآسيوي (Asian Range). ويتشكل لأن أوامر المؤسسات الكبيرة التي تحرّك السعر تكون أقل. فالنطاق يمثل في جوهره توقفًا مؤقتًا أو تماسكًا، والتماسك يتبعه توسّع. ولمعرفة المزيد عن الجلسة الآسيوية، راجع درس الجلسة الآسيوية.

كيف تحدد النطاق الآسيوي

1. افتح الرسم البياني وحدّد بداية الجلسة الآسيوية. يعتمد وقت البداية الدقيق على توقيت خادم وسيطك، لكنه يكون عادةً قرابة 00:00 بتوقيت GMT.
2. حدّد نهاية الجلسة الآسيوية قرابة 07:00 إلى 08:00 بتوقيت GMT، قبيل افتتاح جلسة لندن.
3. ارسم خطًا أفقيًا عند أعلى سعر وصل إليه السعر خلال تلك الفترة.
4. ارسم خطًا أفقيًا آخر عند أدنى سعر وصل إليه السعر خلال تلك الفترة.
5. المسافة بين هذين الخطين هي النطاق الآسيوي.

بعض المتداولين يستخدمون أجسام الشموع فقط (أسعار الافتتاح والإغلاق)، بينما يضمّن آخرون الذيول. استخدام الذيول يعطي نطاقًا أوسع وأسلوبًا أكثر تحفظًا. أما استخدام الأجسام فيعطي نطاقًا أضيق مع دخول أبكر، لكن مع خطر أكبر للاختراقات الكاذبة.

كيف تتداول اختراق النطاق الآسيوي

1. بعد انتهاء الجلسة الآسيوية وبدء جلسة لندن، راقب اختراق السعر لقمة النطاق الآسيوي أو كسره لقاعه.
2. انتظر إغلاق شمعة بوضوح خارج النطاق. الذيل الذي يتجاوز المستوى لا يكفي، فأنت تحتاج إلى إغلاق بجسم كامل خلف الحد.
3. ادخل الصفقة في اتجاه الاختراق.
4. ضع وقف الخسارة على الجانب المقابل من النطاق الآسيوي. إذا اشتريت عند الاختراق الصاعد، فضع الوقف أسفل قاع الجلسة الآسيوية. وإذا بعت عند الكسر الهابط، فضع الوقف أعلى قمة الجلسة الآسيوية.
5. حدّد هدف جني الأرباح. ومن الأساليب الشائعة نسبة مخاطرة إلى عائد ثابتة 1:1.5 أو 1:2، أو استهداف أقرب مستوى دعم أو مقاومة مهم على إطار زمني أعلى.

فلاتر لتحسين نتائجك

• فلتر عرض النطاق الآسيوي. قِس النطاق بالبيب. إذا كان أوسع بكثير من متوسط النطاق الآسيوي المعتاد للزوج، فتجاوز الصفقة. فالنطاق الواسع يعني أن جلسة لندن قد لا تملك طاقة كافية لدفع السعر أبعد بكثير. وإذا كان النطاق ضيقًا للغاية (بضع نقاط فقط)، فكن حذرًا لأن الاختراق قد يكون قفزة سريعة تنعكس بسرعة.
• فلتر يوم الأسبوع. تميل جلسات منتصف الأسبوع (من الثلاثاء إلى الخميس) إلى إنتاج اختراقات أنظف. أما أيام الاثنين فتتأثر بفجوات نهاية الأسبوع، وأيام الجمعة بإغلاق المراكز (Position Squaring).
• فلتر الاتجاه على الإطار الزمني الأعلى. افحص الرسم البياني اليومي. إذا كان الاتجاه صاعدًا بوضوح، فلا تأخذ إلا الاختراقات الصاعدة. وإذا كان هابطًا بوضوح، فلا تأخذ إلا الكسور الهابطة. وهذا التوافق يحسّن نسبة صفقاتك الرابحة بشكل كبير.
• فلتر الأخبار. إذا كان هناك إصدار اقتصادي مهم مقرر خلال الساعات الأولى من جلسة لندن (راجع المفكرة الاقتصادية)، فقد يكون الاختراق متقلبًا وغير منتظم. فكّر في الانتظار إلى ما بعد صدور الخبر قبل الدخول.

أفضل الأزواج لهذه الاستراتيجية

• EUR/USD يناسبها جيدًا لأنه هادئ خلال الجلسة الآسيوية ونشط خلال جلسة لندن.
• GBP/USD ينتج غالبًا اختراقات قوية عند افتتاح لندن.
• USD/JPY قد يكون مثيرًا للاهتمام لأنه نشط خلال الجلسة الآسيوية نفسها، لكن الاختراق يميل إلى التزامن مع افتتاح لندن.
• تجنّب الأزواج ذات السبريد الواسع خلال فترات الانتقال بين الجلسات، لأن ذلك يأكل من أرباحك.

المخاطر والأخطاء الشائعة

• الاختراقات الكاذبة هي الخطر الأول. قد يكسر السعر أحد جانبي النطاق، ويغريك بالدخول، ثم ينعكس بحدة. ويشيع هذا خاصة في الأيام التي تحمل أخبارًا متضاربة أو معنويات سوق متناقضة. اقرأ المزيد في درس الاختراقات والاختراقات الكاذبة.
• التداول كل يوم بلا استثناء. ليس كل نطاق آسيوي ينتج اختراقًا قابلًا للتداول. ففي بعض الأيام لا يكون للسوق اتجاه ببساطة. تعلّم أن تبقى خارج السوق عندما لا يكون الإعداد واضحًا.
• وضع وقف الخسارة داخل النطاق. يجب أن يكون الوقف خلف الجانب المقابل من النطاق. ووضعه داخل النطاق يضمن خروجك المتكرر بسبب حركة السعر العادية.
• تجاهل الصورة الأكبر. اختراق النطاق الآسيوي تكتيك قصير المدى، وينجح بشكل أفضل عندما يتوافق مع الاتجاه العام للسوق.
• إهمال اتساع السبريد. قد يتسع السبريد مؤقتًا عند افتتاح لندن. فخذ ذلك في الحسبان عند حساب نقطة الدخول ووقف الخسارة.

إدارة الصفقة

• انقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل (Breakeven) بمجرد أن يتحرك السعر مسافة تساوي مخاطرتك الأولية. وهذا يزيل خطر أن تتحول الصفقة إلى خاسرة.
• استخدم الوقف المتحرك (Trailing Stop) خلف نقاط التأرجح الأخيرة إذا أردت ركوب حركة أكبر.
• فكّر في الخروج على أساس الوقت. إذا لم تصل الصفقة إلى هدفك بحلول منتصف النهار بتوقيت لندن، فربما يكون الزخم قد تلاشى. وقد يكون إغلاق الصفقة والاحتفاظ بما حققته من ربح أو خسارة صغيرة أذكى من التعلق بالأمل.

استراتيجية اختراق النطاق الآسيوي بسيطة على نحو جميل: تمنحك نافذة زمنية محددة، ومستويات واضحة، وقواعد قابلة للتكرار. لكن البساطة لا تعني مالًا سهلًا. ستحدث اختراقات كاذبة، وستأتي سلاسل خسائر، وسيُختبر انضباطك. التزم بالقواعد وأدِر المخاطرة لكل صفقة، وستخدمك الاستراتيجية جيدًا مع مرور الوقت.