كيف تحدد المستويات الرئيسية (باستخدام عدة أطر زمنية)

يبرز المستوى الرئيسي بسبب عدة عوامل

• تفاعل السعر عنده عدة مرات (لمستان أو ثلاث على الأقل خلال فترات مختلفة).
• كانت ردود الفعل قوية (ارتدادات كبيرة بزخم، لا توقفات صغيرة).
• يظهر بوضوح على إطار زمني أكبر (الرسم اليومي أو رسم 4 ساعات).
• المتداولون الآخرون يرونه أيضًا. فكلما كان المستوى أوضح، زادت الأوامر المتجمعة عنده.
• يتوافق مع عوامل أخرى مثل الأرقام المستديرة، أو قمم وقيعان اليوم أو الأسبوع السابق، أو هيكل الاتجاه.

طريقة خطوة بخطوة لتحديد المستويات الرئيسية

1. ابدأ بالرسم اليومي. فهنا توجد أقوى المستويات.
2. حدّد أوضح القمم والقيعان المتأرجحة خلال الأشهر 3-6 الماضية.
3. ابحث عن مناطق انعكس عندها السعر مرتين أو ثلاثًا على الأقل. هذه هي مناطقك الرئيسية.
4. انتقل إلى رسم 4 ساعات وانظر إن كانت هناك مستويات إضافية بارزة.
5. يجب أن تنتهي إلى 3-5 مستويات رئيسية، لا أكثر. وإذا كان لديك أكثر من ذلك، فاحذف أضعفها.
6. راجع مستوياتك وحدّثها كل أسبوع.

أنواع المستويات الرئيسية

• القمم والقيعان المتأرجحة: الأكثر شيوعًا، وهي الأماكن التي صنع فيها السعر نقاط انعطاف واضحة.
• الأرقام المستديرة: أسعار مثل 1.1000 أو 1.0500 أو 150.00. يراقبها كثير من المتداولين والخوارزميات.
• قمم وقيعان اليوم أو الأسبوع أو الشهر السابق: يستخدمها المتداولون المؤسسيون كنقاط مرجعية.
• مناطق التماسك: حيث قضى السعر وقتًا طويلًا في حركة عرضية قبل أن يخترق.

كيف تستخدم المستويات الرئيسية في تداولك

• انتظر وصول السعر إلى مستوى رئيسي قبل البحث عن صفقة. فالتداول في المنتصف بين مستويين لا يمنحك أي أفضلية.
• استخدم المستويات الرئيسية لتحديد وقف الخسارة (Stop Loss) (خلف المستوى) والهدف (عند المستوى الرئيسي التالي).
• اجمع بين المستويات الرئيسية ونماذج الشموع اليابانية أو هيكل السوق للحصول على تأكيد.
• لاحظ ما إذا كان السعر يقترب من المستوى للمرة الأولى أم للمرة الخامسة. فالمستويات التي اختُبرت مرات كثيرة قد تُكسر في النهاية.

أخطاء شائعة

• رسم مستويات كثيرة جدًا. إذا كان لديك أكثر من 5-6 مستويات، فإنها تفقد معناها.
• استخدام مستويات قديمة تعود إلى أشهر مضت وقد اخترقها السعر بالفعل. احذفها.
• النظر إلى إطار زمني واحد فقط. فمستوى الرسم اليومي أقوى بكثير من مستوى رسم 15 دقيقة.
• معاملة كل المستويات على أنها متساوية في الأهمية. فالمستويات الحديثة متعددة اللمسات أقوى من المستويات القديمة ذات اللمسة الواحدة.
• تجاهل أن المستويات الرئيسية يمكن أن تُكسر، وهي تُكسر فعلًا. وعندما يُكسر مستوى رئيسي بزخم، فغالبًا ما يؤدي ذلك إلى حركة قوية.

نصيحة حول المخاطر

المستوى الرئيسي يرفع احتمال حدوث رد فعل، لكنه لا يضمنه أبدًا. فالسعر قد يخترق أي مستوى، خاصة أثناء الأخبار. خطط دائمًا للسيناريوهين معًا واستخدم وقف الخسارة.