Comment trouver les niveaux clés (plusieurs unités de temps)

Un niveau clé se distingue par plusieurs facteurs

• Le prix y a réagi plusieurs fois (au moins 2 à 3 contacts sur différentes périodes).
• Les réactions ont été fortes (de gros rebonds avec du momentum, pas de simples pauses).
• Il est visible sur une unité de temps supérieure (graphique journalier ou 4 heures).
• Les autres traders le voient aussi. Plus le niveau est évident, plus il y a d’ordres placés à cet endroit.
• Il coïncide avec d’autres facteurs comme les chiffres ronds, les plus hauts ou plus bas de la veille ou de la semaine précédente, ou la structure de la tendance.

Méthode pas à pas pour trouver les niveaux clés

1. Commencez par le graphique journalier. C’est là que se trouvent les niveaux les plus solides.
2. Marquez les sommets et creux (swing highs et swing lows) les plus évidents des 3 à 6 derniers mois.
3. Repérez les zones où le prix a fait demi-tour au moins 2 à 3 fois. Ce sont vos zones clés.
4. Passez au graphique 4 heures et regardez si d’autres niveaux ressortent.
5. Vous devriez obtenir 3 à 5 niveaux clés. Pas plus. Si vous en avez davantage, supprimez les plus faibles.
6. Revoyez et mettez à jour vos niveaux chaque semaine.

Types de niveaux clés

• Sommets et creux : les plus courants. Ce sont les endroits où le prix a clairement fait demi-tour.
• Chiffres ronds : des prix comme 1.1000, 1.0500 ou 150.00. Beaucoup de traders et d’algorithmes les surveillent.
• Plus hauts et plus bas de la veille, de la semaine ou du mois précédent : les traders institutionnels s’en servent comme points de référence.
• Zones de consolidation : là où le prix a longtemps évolué latéralement avant un breakout.

Comment utiliser les niveaux clés dans votre trading

• Attendez que le prix atteigne un niveau clé avant de chercher un trade. Trader au milieu, entre deux niveaux, ne vous donne aucun avantage.
• Servez-vous des niveaux clés pour définir votre stop loss (au-delà du niveau) et votre objectif (au niveau clé suivant).
• Combinez les niveaux clés avec des figures de chandeliers japonais ou la structure de marché pour obtenir une confirmation.
• Notez si le prix approche un niveau pour la première ou la cinquième fois. Les niveaux testés de nombreuses fois peuvent finir par céder.

Erreurs courantes

• Tracer trop de niveaux. Au-delà de 5 ou 6, ils perdent leur sens.
• Utiliser de vieux niveaux datant de plusieurs mois, que le prix a déjà cassés. Supprimez-les.
• Ne regarder qu’une seule unité de temps. Un niveau du graphique journalier est bien plus puissant qu’un niveau du graphique 15 minutes.
• Considérer tous les niveaux comme aussi importants les uns que les autres. Les niveaux récents, touchés plusieurs fois, sont plus solides que les niveaux anciens touchés une seule fois.
• Oublier que les niveaux clés peuvent céder, et cèdent bel et bien. Quand un niveau clé casse avec du momentum, il s’ensuit souvent un mouvement fort.

Conseil sur le risque

Un niveau clé augmente la probabilité d’une réaction, mais ne la garantit jamais. Le prix peut traverser n’importe quel niveau, surtout pendant les annonces économiques. Prévoyez toujours les deux scénarios et utilisez un stop loss.