Breakouts et faux breakouts (vrai mouvement ou piège ?)
Un breakout (cassure) se produit quand le prix dépasse un niveau clé. Il peut donner lieu à un mouvement fort. Mais tous les breakouts ne sont pas réels. Un faux breakout se produit quand le prix casse un niveau, piège des traders, puis se retourne. Savoir faire la différence est l’une des compétences les plus précieuses que vous puissiez développer.
Avertissement sur les risques : Ce contenu est fourni à des fins éducatives uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Le trading forex comporte des risques et vous pouvez perdre de l’argent.
Qu’est-ce qu’un breakout ?
- Le prix dépasse un niveau clé et continue dans cette direction.
- Les breakouts surviennent souvent après une phase de consolidation pendant laquelle le prix se resserre de plus en plus.
- Les breakouts dans le sens de la tendance en place sont plus fiables que ceux qui vont à contre-courant.
- Un vrai breakout a généralement de l’élan (momentum) : la bougie est plus grande que les bougies récentes.
Qu’est-ce qu’un faux breakout ?
- Le prix dépasse un niveau clé brièvement, puis revient brusquement dans le range précédent.
- Les traders entrés sur le breakout se retrouvent piégés du mauvais côté.
- Les faux breakouts sont particulièrement fréquents autour des niveaux évidents, là où beaucoup de traders placent des ordres.
- Ils se produisent parce que le marché a besoin d’aller chercher de la liquidité au-delà des niveaux évidents avant de faire son vrai mouvement.
Les signes d’un vrai breakout
- La bougie clôture nettement au-delà du niveau (pas seulement une mèche qui dépasse).
- La bougie de breakout a un fort élan (elle est plus grande que les bougies récentes).
- Il se produit dans le sens de la tendance ou après une longue compression.
- Le prix revient tester le niveau cassé (retest) et tient. Cela confirme la cassure.
Les signes d’un faux breakout
- Seule une mèche dépasse le niveau. Le corps de la bougie reste à l’intérieur.
- Le mouvement se retourne immédiatement, dans la même bougie ou dans la suivante.
- Il se produit contre la tendance de fond.
- Il n’y a aucune continuation sur la bougie suivante.
Comment trader les breakouts prudemment
- Attendez la clôture de la bougie au-delà du niveau. N’entrez pas tant que la bougie est encore en formation.
- Envisagez d’attendre un retest. Le prix revient souvent sur le niveau cassé avant de poursuivre.
- Placez votre stop loss de l’autre côté du niveau.
- Fixez un objectif réaliste à partir du range précédent ou du prochain niveau clé.
- Acceptez que certains breakouts échouent. C’est pour cela qu’il faut toujours utiliser un stop loss.
Comment vous protéger des faux breakouts
- N’entrez pas sur la première bougie qui touche le niveau. Attendez de voir.
- Utilisez un stop loss qui laisse de la marge au trade. Un stop placé juste sur le niveau sera touché par le bruit du marché.
- Soyez particulièrement prudent autour des annonces économiques. Les faux breakouts sont très fréquents pendant les news.
- Tenez compte de la tendance de fond. Les breakouts à contre-tendance échouent plus souvent.
- Si vous ratez un breakout, laissez-le passer. C’est en courant après le prix que les traders se font prendre par les faux breakouts.
Erreurs courantes
- Courir après les breakouts. Le temps que vous voyiez le mouvement, il est peut-être déjà trop tard.
- Entrer sur chaque cassure de chaque niveau. Soyez sélectif.
- Placer votre stop loss trop près. Les breakouts reviennent souvent en arrière avant de continuer.
- Abandonner après quelques faux breakouts. Ils font partie du jeu. Gérez-les avec des stop loss et une taille de position adaptée.
- Ne pas avoir de plan avant que le breakout se produise.