Comment se protéger des gaps
Se protéger des gaps, c’est surtout contrôler son exposition. Vous ne pouvez pas prévoir chaque week-end ni chaque événement choc, mais vous pouvez décider de ce que vous gardez en position, de la taille de ces positions et du degré de « fragilité » de votre setup face à un saut soudain du prix.
Avertissement sur les risques : Ce contenu est fourni à des fins éducatives uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Le trading forex comporte des risques et vous pouvez perdre de l’argent.
Comment se protéger des gaps (options pour débutants)
- Fermez ou réduisez votre risque avant le week-end si votre stratégie n’exige pas de garder les positions.
- Réduisez la taille quand vous gardez des positions : des positions plus petites sont la protection la plus simple.
- Évitez d’empiler des positions corrélées (par exemple plusieurs achats sur l’EUR) avant le week-end.
- N’utilisez pas de stops ultra-serrés sur les positions gardées le week-end : les gaps peuvent sauter votre niveau et vous exécuter à un prix moins bon.
- Prévoyez le pire scénario : partez du principe que l’ouverture peut se faire au-delà de votre stop, et demandez-vous si cela reste acceptable pour vous.
- Soyez prudent dans les moments de faible liquidité (ouverture du dimanche, chocs majeurs) : les spreads et les exécutions peuvent se dégrader.
Protéger votre stop loss pendant les gaps
- Un stop ne garantit pas le prix exact : lors d’un gap, l’exécution peut se faire au prochain prix disponible (slippage).
- Ordres stop limite : ils permettent de contrôler le prix, mais risquent de ne pas être exécutés lors d’un gap rapide (vous pouvez donc rester exposé).
- Outil optionnel : certains brokers proposent un stop loss garanti (moyennant une prime) pour plafonner le risque de gap sur les instruments concernés.
Remarque importante : protégez-vous par le contrôle du risque (pas de bouclier parfait)
Il n’existe pas de protection parfaite contre les gaps. La solution la plus sûre, celle qui « marche à tous les coups », reste le contrôle du risque : une taille plus petite, moins de positions gardées le week-end, et pas de setups fragiles incapables de supporter une exécution moins bonne que prévu.
