Stratégie de breakout du range asiatique

Pourquoi la session asiatique crée un range

La session asiatique se déroule environ de 00:00 à 08:00 GMT. Pendant cette fenêtre, de grandes places financières comme Tokyo et Sydney sont actives, mais le volume global des échanges est nettement plus faible que pendant les sessions de Londres ou de New York. Moins de volume signifie moins de volatilité, et moins de volatilité signifie que le prix a tendance à évoluer dans une bande étroite.

Cette bande étroite, c’est le range asiatique. Il se forme parce qu’il y a moins de gros ordres institutionnels pour faire bouger le prix. Le range représente en fait une pause, une consolidation, et une consolidation est suivie d’une expansion. Pour en savoir plus sur la session asiatique, consultez Session asiatique forex.

Comment repérer le range asiatique

1. Ouvrez votre graphique et marquez le début de la session asiatique. L’heure exacte dépend de l’heure du serveur de votre broker, mais elle se situe généralement vers 00:00 GMT.
2. Marquez la fin de la session asiatique vers 07:00 - 08:00 GMT, juste avant l’ouverture de la session de Londres.
3. Tracez une ligne horizontale au prix le plus haut atteint pendant cette période.
4. Tracez une autre ligne horizontale au prix le plus bas atteint pendant cette période.
5. L’espace entre ces deux lignes est votre range asiatique.

Certains traders n’utilisent que le corps des bougies (prix d’ouverture et de clôture), d’autres incluent les mèches. Avec les mèches, le range est plus large et l’approche plus prudente. Avec les corps, le range est plus serré, les entrées arrivent plus tôt, mais le risque de faux breakout est plus élevé.

Comment trader le breakout du range asiatique

1. Une fois la session asiatique terminée et la session de Londres ouverte, surveillez une cassure au-dessus du plus haut asiatique ou sous le plus bas asiatique.
2. Attendez qu’une bougie clôture nettement en dehors du range. Une mèche qui traverse le niveau ne suffit pas. Il vous faut une clôture du corps entier au-delà de la limite.
3. Entrez en position dans le sens du breakout.
4. Placez votre stop loss de l’autre côté du range asiatique. Si vous achetez le breakout haussier, votre stop se place sous le plus bas de la session asiatique. Si vous vendez le breakout baissier, votre stop se place au-dessus du plus haut de la session asiatique.
5. Fixez votre take profit. Les approches courantes sont un ratio risque/rendement fixe de 1:1,5 ou 1:2, ou bien le support ou la résistance significatif le plus proche sur une unité de temps supérieure.

Des filtres pour améliorer vos résultats

• Filtre sur la largeur du range asiatique. Mesurez le range en pips. S’il est nettement plus large que le range asiatique moyen de la paire, passez votre tour. Un range large signifie que Londres n’aura peut-être pas assez d’énergie pour pousser beaucoup plus loin. Si le range est extrêmement étroit (quelques pips seulement), restez prudent, car le breakout peut n’être qu’un pic qui se retourne vite.
• Filtre sur le jour de la semaine. Les séances du milieu de semaine (du mardi au jeudi) donnent en général des breakouts plus propres. Le lundi est perturbé par les gaps du week-end, et le vendredi par les clôtures de positions.
• Filtre de tendance sur l’unité de temps supérieure. Regardez le graphique journalier. Si la tendance est clairement haussière, ne prenez que les breakouts haussiers. Si elle est clairement baissière, ne prenez que les breakouts baissiers. Cet alignement améliore fortement votre taux de réussite.
• Filtre sur les annonces. Si une publication économique majeure est prévue dans les premières heures de la session de Londres, le breakout risque d’être erratique. Envisagez d’attendre la publication avant d’entrer.

Les meilleures paires pour cette stratégie

• EUR/USD fonctionne bien, car la paire est calme pendant la session asiatique et active pendant celle de Londres.
• GBP/USD produit souvent de forts breakouts à l’ouverture de Londres.
• USD/JPY peut être intéressante, car elle est active pendant la session asiatique elle-même, mais le breakout coïncide généralement avec l’ouverture de Londres.
• Évitez les paires dont les spreads sont larges pendant les transitions entre sessions, car cela ronge votre profit.

Risques et erreurs courantes

• Les faux breakouts sont le risque numéro un. Le prix peut casser un côté du range, vous attirer en position, puis se retourner brutalement. C’est particulièrement fréquent les jours où les annonces sont mitigées ou le sentiment de marché contradictoire. Pour en savoir plus, lisez Breakouts et faux breakouts.
• Trader tous les jours sans exception. Tous les ranges asiatiques ne produisent pas un breakout exploitable. Certains jours, le marché n’a tout simplement pas de direction. Apprenez à rester les bras croisés quand le setup n’est pas propre.
• Placer les stops à l’intérieur du range. Votre stop doit se trouver au-delà du côté opposé du range. Le placer à l’intérieur vous garantit d’être sorti souvent par les mouvements normaux du prix.
• Ignorer la vue d’ensemble. Le breakout du range asiatique est une tactique de court terme. Il fonctionne mieux lorsqu’il va dans le sens de la direction générale du marché.
• Ne pas tenir compte de l’élargissement du spread. Les spreads peuvent s’élargir temporairement à l’ouverture de Londres. Intégrez-le dans le calcul de votre entrée et de votre stop.

Gérer le trade

• Placez votre stop au breakeven (seuil de rentabilité) dès que le prix a parcouru une distance égale à votre risque initial. Vous supprimez ainsi le risque de perdre sur ce trade.
• Utilisez un stop suiveur (trailing stop) derrière les derniers points de swing si vous voulez accompagner un mouvement plus ample.
• Envisagez une sortie à heure fixe. Si le trade n’a pas atteint votre objectif vers midi, heure de Londres, le momentum s’est peut-être essoufflé. Clôturer le trade et conserver le gain ou la petite perte du moment peut être plus judicieux qu’espérer.

La stratégie de breakout du range asiatique est d’une grande simplicité. Elle vous donne une fenêtre horaire définie, des niveaux clairs et des règles reproductibles. Mais simple ne veut pas dire facile. Les faux breakouts arriveront, les séries de pertes aussi, et votre discipline sera mise à l’épreuve. Respectez les règles et gérez votre risque par trade : avec le temps, la stratégie vous rendra service.