Stop hunt (cosa sono e perché avvengono)
Probabilmente ti è già successo: il prezzo scatta appena oltre il tuo stop loss, ti fa uscire e poi va nella direzione che ti aspettavi. Si chiama stop hunt, letteralmente “caccia agli stop”. Capire perché succede ti aiuterà a posizionare meglio gli stop e a perdere meno denaro.
Avvertenza sul rischio: Questo contenuto ha solo scopo educativo e non costituisce una consulenza finanziaria. Il trading sul forex comporta rischi e puoi perdere denaro.
Cos’è uno stop hunt?
- Il prezzo supera un livello evidente dove molti trader hanno messo il loro stop loss.
- Quegli stop scattano tutti insieme e generano un’ondata di ordini.
- Poi il prezzo inverte e si muove nella direzione opposta.
- Sembra che il mercato sapesse dov’era il tuo stop. In realtà è andato a prendere il punto in cui si concentrava il maggior numero di ordini.
Perché avvengono gli stop hunt (senza complotti)
- Stop posizionati in modo prevedibile: quando un livello è evidente, molti trader mettono lo stop nello stesso punto. Così si crea un pool di ordini.
- Meccanica del flusso degli ordini: i grandi operatori hanno bisogno di liquidità per eseguire le loro posizioni di grandi dimensioni. Far scattare gli stop concentrati fornisce quella liquidità.
- Struttura di mercato: il prezzo tende per natura a testare i bordi dei range e dei livelli. A volte va un po' oltre.
- Non è il tuo broker a darti la caccia. Sulle coppie major i broker retail non possono controllare dove va il prezzo.
Dove avvengono più spesso gli stop hunt
- Appena sotto i supporti evidenti.
- Appena sopra le resistenze evidenti.
- Oltre i recenti massimi e minimi di swing.
- Sui numeri tondi, come 1.1000, 1.0500 o 150.00.
- Nei periodi di bassa liquidità, come la sessione asiatica per EUR/USD, i giorni festivi o poco prima di notizie importanti.
Come proteggere i tuoi stop loss
- Metti lo stop un po' più lontano del livello evidente. Aggiungi un margine di 5-15 pips.
- Nelle tue analisi usa zone invece di livelli esatti.
- Riduci la dimensione della posizione se ti serve uno stop più ampio. Stesso rischio in denaro, più spazio.
- Evita di mettere gli stop esattamente sui numeri tondi. Invece di 1.1000, usa 1.0985 o 1.1015.
- Accetta che alcuni stop verranno colpiti comunque. Fa parte del trading.
Cosa NON devi fare
- Non togliere lo stop loss. Uno stop hunt che non inverte trasformerà una piccola perdita in una grande.
- Non operare senza stop. È così che i conti vengono azzerati.
- Non dare la colpa al broker. Se operi sulle coppie major con un broker regolamentato, il prezzo arriva dal mercato reale.
- Non allargare lo stop al punto che una sola perdita cancelli cinque trade vincenti.
- Non rientrare subito dopo essere stato stoppato. Prima rivaluta la situazione.
Errori comuni
- Vedere uno stop hunt in ogni movimento che ti va contro. A volte hai semplicemente sbagliato.
- Usare uno stop molto stretto e poi lamentarsi degli stop hunt. Gli stop stretti vengono colpiti dal normale rumore del mercato.
- Fare revenge trading dopo essere stato stoppato. Accetta la piccola perdita e vai avanti.
- Passare più tempo a leggere teorie del complotto che a migliorare la tua strategia e la tua gestione del rischio.
