Kursziele und Invalidierung (wann du aussteigst)

Die gängigste Methode ist der Measured Move

• Miss die Höhe des Musters an seiner breitesten Stelle oder die Länge der Fahnenstange.
• Projiziere diesen Abstand vom Ausbruchspunkt aus in die Richtung deines Trades.
• So erhältst du ein ungefähres Kursziel.

Kursziele für jedes Muster

• Bull Flag: Höhe der Fahnenstange, addiert zum Ausbruchspunkt über der Flagge.
• Bear Flag: Höhe der Fahnenstange, abgezogen vom Ausbruchspunkt unter der Flagge.
• Dreieck: breiteste Stelle, vom Ausbruchspunkt aus projiziert.
• Schulter-Kopf-Schulter: Abstand vom Kopf zur Nackenlinie, vom Bruch der Nackenlinie aus nach unten projiziert.
• Inverse Schulter-Kopf-Schulter: Abstand vom Kopf zur Nackenlinie, vom Bruch der Nackenlinie aus nach oben projiziert.

Wichtige Hinweise zu Kurszielen

• Kursziele sind Schätzungen, keine Garantien. Der Kurs kann vorher drehen oder darüber hinausschießen.
• Prüfe, ob zwischen Einstieg und Kursziel eine wichtige Unterstützung oder ein wichtiger Widerstand liegt. Dieses Level kann die Bewegung stoppen.
• Überlege, an wichtigen Leveln Teilgewinne mitzunehmen. So sicherst du einen Teil des Gewinns und lässt den Rest laufen.
• Ein Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) von mindestens 1:2 ist eine gute Regel: Du riskierst 1, um 2 zu gewinnen. Geht die Rechnung nicht auf, lass den Trade aus.
• Manchmal ist das beste Kursziel einfach das nächste offensichtliche wichtige Level, unabhängig vom Measured Move.

Was ist Invalidierung?

Invalidierung bedeutet, dass das Muster gescheitert ist und der Grund für deinen Einstieg nicht mehr besteht. Wird ein Muster invalidiert, solltest du den Trade schließen.

Invalidierungslevel für jedes Muster

• Bull Flag: Der Kurs fällt unter die Unterkante der Flagge.
• Bear Flag: Der Kurs steigt über die Oberkante der Flagge.
• Dreieck: Der Kurs bricht aus, dreht dann und durchbricht die andere Seite.
• Schulter-Kopf-Schulter: Der Kurs steigt nach dem Bruch der Nackenlinie wieder über die rechte Schulter.
• Inverse Schulter-Kopf-Schulter: Der Kurs fällt nach dem Ausbruch nach oben wieder unter die rechte Schulter.

So nutzt du die Invalidierung in der Praxis

1. Lege vor dem Einstieg genau fest, wo das Muster ungültig wird. Schreib es auf.
2. Setze deinen Stop-Loss auf das Invalidierungslevel oder knapp dahinter.
3. Erreicht der Kurs dein Invalidierungslevel, schließ den Trade. Hoffe nicht und verschiebe deinen Stop-Loss nicht.
4. Akzeptiere den Verlust. Es ist ein kleiner, geplanter Verlust, der dich vor einem viel größeren schützt.
5. Analysiere den Trade später, um zu sehen, ob du etwas besser hättest machen können.

Läuft ein Trade gegen dich, ist die Versuchung groß, den Stop-Loss weiter wegzuschieben. Das ist eine der gefährlichsten Angewohnheiten im Trading

• Wurde dein Invalidierungslevel erreicht, ist das Muster gescheitert. Die Trade-Idee gilt nicht mehr.
• Den Stop-Loss zu verschieben vergrößert nur deinen Verlust.
• Ein einziger verschobener Stop-Loss kann aus einem verkraftbaren Verlust von 1% einen verheerenden Verlust von 5% oder 10% machen.
• Die Disziplin, einen geplanten Verlust hinzunehmen, ist das, was Trader, die überleben, von denen unterscheidet, die ihr Konto verlieren.

Regeln für das Risikomanagement beim Traden von Chartmustern

• Riskiere nie mehr als 1-2% deines gesamten Kontos auf einen einzelnen Trade mit einem Chartmuster.
• Berechne deine Positionsgröße anhand des Abstands zwischen Einstieg und Stop-Loss. Weiterer Stop-Loss = kleinere Position.
• Ein Muster mit einem schlechten CRV ist keinen Trade wert, egal wie perfekt es aussieht.
• Akzeptiere, dass Muster regelmäßig scheitern. Erfolgreiche Trader verlieren bei 30-40% ihrer Trades, verdienen aber trotzdem Geld, weil ihre Gewinner größer sind als ihre Verlierer.
• Führe ein Trading Journal und erfasse jeden Trade mit einem Chartmuster. Werte es wöchentlich aus.