Breakouts & Fakeouts (echte Bewegung oder Falle?)
Ein Breakout (Ausbruch) liegt vor, wenn sich der Kurs über ein wichtiges Level hinaus bewegt. Daraus kann eine starke Bewegung entstehen. Doch nicht jeder Ausbruch ist echt. Ein Fakeout liegt vor, wenn der Kurs ein Level durchbricht, Trader in die Falle lockt und dann dreht. Den Unterschied zu erkennen gehört zu den wertvollsten Fähigkeiten, die du entwickeln kannst.
Risikohinweis: Dieser Inhalt dient nur zu Bildungszwecken und ist keine Finanzberatung. Forex-Trading ist mit Risiken verbunden und du kannst Geld verlieren.
Was ist ein Breakout?
- Der Kurs bewegt sich über ein wichtiges Level hinaus und läuft weiter in diese Richtung.
- Breakouts entstehen oft nach einer Phase der Konsolidierung, in der sich der Kurs immer enger zusammengezogen hat.
- Breakouts in Richtung des bestehenden Trends sind zuverlässiger als solche gegen den Trend.
- Ein echter Breakout hat meist Momentum: Die Kerze ist größer als die letzten Kerzen.
Was ist ein Fakeout?
- Der Kurs bricht kurz über ein wichtiges Level hinaus und schnellt dann zurück in die vorherige Spanne.
- Trader, die beim Ausbruch eingestiegen sind, sitzen auf der falschen Seite in der Falle.
- Fakeouts sind besonders häufig an offensichtlichen Leveln, an denen viele Trader ihre Orders platzieren.
- Sie entstehen, weil der Markt jenseits offensichtlicher Level Liquidität einsammeln muss, bevor er seine eigentliche Bewegung macht.
Anzeichen für einen echten Breakout
- Die Kerze schließt deutlich jenseits des Levels (nicht nur ein Docht, der durchsticht).
- Die Ausbruchskerze hat starkes Momentum (größer als die letzten Kerzen).
- Er erfolgt mit dem Trend oder nach einer langen Kompression.
- Der Kurs testet das gebrochene Level erneut (Retest) und hält. Das bestätigt den Ausbruch.
Anzeichen für einen Fakeout
- Nur ein Docht bricht über das Level hinaus. Der Kerzenkörper bleibt innerhalb.
- Die Bewegung dreht sofort, noch in derselben oder in der nächsten Kerze.
- Er erfolgt gegen den übergeordneten Trend.
- Auf der nächsten Kerze gibt es keine Folgebewegung.
So tradest du Breakouts sicherer
- Warte, bis die Kerze jenseits des Levels schließt. Steig nicht ein, solange sich die Kerze noch bildet.
- Überlege, auf einen Retest zu warten. Der Kurs läuft oft zum gebrochenen Level zurück, bevor er weiterläuft.
- Setze deinen Stop-Loss auf die andere Seite des Levels.
- Lege ein realistisches Ziel fest, das sich an der vorherigen Spanne oder am nächsten wichtigen Level orientiert.
- Akzeptiere, dass manche Breakouts scheitern. Genau deshalb nutzt du immer einen Stop-Loss.
So schützt du dich vor Fakeouts
- Steig nicht bei der ersten Kerze ein, die das Level berührt. Warte ab.
- Nutze einen Stop-Loss, der dem Trade genug Spielraum lässt. Ein Stop direkt am Level wird vom Rauschen erwischt.
- Sei rund um News besonders vorsichtig. Fakeouts sind bei News sehr häufig.
- Achte auf den übergeordneten Trend. Breakouts gegen den Trend scheitern häufiger.
- Wenn du einen Breakout verpasst, lass ihn ziehen. Wer hinterherläuft, tappt besonders leicht in Fakeouts.
Typische Fehler
- Breakouts hinterherlaufen. Wenn du die Bewegung siehst, ist es oft schon zu spät.
- Bei jedem Bruch jedes Levels einsteigen. Sei wählerisch.
- Den Stop-Loss zu eng setzen. Nach Breakouts kommt der Kurs oft erst zurück, bevor er weiterläuft.
- Nach ein paar Fakeouts aufgeben. Fakeouts gehören dazu. Steuere sie mit Stop-Loss und Positionsgröße.
- Keinen Plan haben, bevor der Breakout passiert.