Grid-Trading-Strategie (Funktionsweise + Risiken)

Angenommen, EUR/USD steht aktuell bei 1.1000. Du richtest ein Grid mit Orders alle 20 Pips ein

• Kauforders bei 1.0980, 1.0960, 1.0940, 1.0920, 1.0900.
• Verkaufsorders bei 1.1020, 1.1040, 1.1060, 1.1080, 1.1100.

Jede Order hat einen Take-Profit 20 Pips von ihrem Einstieg entfernt (eine Grid-Stufe). Fällt der Kurs auf 1.0980, wird eine Kauforder ausgelöst. Steigt der Kurs danach wieder auf 1.1000, wird dieser Kauf mit seinem Gewinnziel von 20 Pips geschlossen. Fällt der Kurs weiter auf 1.0960, wird ein weiterer Kauf ausgelöst. Wenn der Kurs schließlich wieder steigt, werden diese Käufe nacheinander mit Gewinn geschlossen.

Auf der Oberseite passiert dasselbe mit den Verkaufsorders. Der Kurs bewegt sich im Zickzack durch das Grid, löst dabei Orders aus und erreicht unterwegs die Take-Profits.

Reines Grid (ohne Richtungsmeinung)

Bei einem reinen Grid platzierst du sowohl Kauf- als auch Verkaufsorders rund um den aktuellen Kurs, ohne eine Meinung zur Richtung zu haben. Du profitierst von jeder Kursbewegung, solange der Kurs weiter hin und her pendelt. Das funktioniert gut in Seitwärtsmärkten, in denen der Kurs zwischen zwei Grenzen hin und her läuft, ähnlich wie beim Range-Trading.

Trend-Grid

Ein Trend-Grid platziert Orders nur in eine Richtung. In einem Aufwärtstrend setzt du nur Kauforders in Abständen unter dem aktuellen Kurs. Jeder Rücksetzer löst einen neuen Kauf aus, und jede Aufwärtsbewegung realisiert Gewinne. Das funktioniert, solange der Trend anhält.

Grid gegen den Trend

Diese Variante platziert Orders gegen die aktuelle Kursrichtung: Kaufen, wenn der Kurs fällt, und verkaufen, wenn er steigt. Im Grunde ist das ein Mean-Reversion-Ansatz im Grid-Format, und es ist die gefährlichste Variante.

Warum Grid-Trading Anfänger anzieht

• Es wirkt einfach. Grid einrichten, laufen lassen, Gewinne einsammeln. Keine komplizierte Analyse nötig.
• Es profitiert von Bewegungen in jede Richtung (beim reinen Grid).
• Es lässt sich automatisieren, mit einem Expert Advisor oder Trading-Roboter auf Plattformen wie MetaTrader 4.
• Kurzfristig können die Ergebnisse gut aussehen. In Seitwärtsmärkten erzeugt das Grid stetige kleine Gewinne, die beeindruckend wirken.

Die ernsten Risiken beim Grid-Trading

Spätestens hier sollte aus Begeisterung Vorsicht werden.

Unbegrenztes Risiko in Trendmärkten

Der grundlegende Schwachpunkt des Grid-Tradings zeigt sich, wenn sich der Kurs stark in eine Richtung bewegt und nicht zurückkommt. Fällt der Kurs bei einem reinen Grid, werden immer mehr Kauforders ausgelöst. Jede davon eröffnet eine neue Verlustposition. Je weiter der Kurs fällt, desto mehr offene Verlustpositionen hast du und desto größer wird dein gesamter unrealisierter Verlust.

Das ist kein theoretisches Risiko. Genau so verlieren Grid-Trader in erster Linie ihr Geld. Ein starker Trend, eine Zentralbankentscheidung oder ein geopolitischer Schock kann den Kurs ohne Umkehr durch dein gesamtes Grid treiben. Plötzlich hast du zehn oder fünfzehn offene Verlustpositionen, und ein Ende ist nicht in Sicht.

Margin Calls und ruinierte Konten

Weil das Grid mehrere Positionen gleichzeitig eröffnet, verbraucht es schnell Margin. Ein Grid mit zehn offenen Kauforders auf EUR/USD zu je 0,1 Lots entspricht im Grunde einer Position von 1,0 Lot, verteilt auf verschiedene Level. Läuft der Kurs gegen alle diese Positionen, kann dein Konto einen Margin Call auslösen, und dein Broker beginnt, Positionen zu den schlechtestmöglichen Kursen zu schließen.

Kein Stop-Loss, und zwar mit Absicht

Die meisten Grid-Strategien verwenden für einzelne Trades keinen klassischen Stop-Loss. Sie verlassen sich darauf, dass der Kurs irgendwann zurückkommt und die Trades mit Gewinn schließt. Aber der Kurs kommt nicht immer zurück. Das unterscheidet Grid-Trading grundlegend von Strategien, die das Risiko pro Trade begrenzen.

Die Mathematik hinter dem Grid-Trading

In einem Seitwärtsmarkt gewinnt ein Grid vielleicht zwanzig Trades in Folge mit je zwanzig Pips. Das sind vierhundert Pips Gewinn. Dann entsteht ein Trend, der Kurs läuft zweihundert Pips gegen das Grid, und du hast zehn offene Verlusttrades mit einem Gesamtverlust von tausend Pips. Eine einzige schlechte Phase kann monatelange Grid-Gewinne auslöschen.

Dasselbe Problem gibt es bei Martingale-Systemen: Die Strategie scheint zu funktionieren, bis sie es nicht mehr tut, und wenn sie scheitert, ist der Schaden verheerend. Mehr zu dieser Dynamik findest du unter /de/strategien/martingale/.

Fairerweise muss man sagen: Unter bestimmten Bedingungen kann Grid-Trading profitabel sein

• In einer klar definierten Range mit eindeutigen Grenzen, die wiederholt gehalten haben.
• Mit einer begrenzten Zahl von Grid-Stufen, damit das Risiko gedeckelt ist.
• Mit einem harten Stopp, der alle Grid-Positionen schließt, wenn der Gesamtverlust ein vorher festgelegtes Maximum erreicht.
• Bei Währungspaaren mit geringer Volatilität und engen Spreads.
• Mit kleinen Positionsgrößen auf jeder Grid-Stufe, damit das Gesamtrisiko beherrschbar bleibt.

So steuerst du das Risiko, wenn du ein Grid nutzt

• Lege ein maximales Gesamtrisiko fest. Bestimme vor dem Start die maximale Zahl offener Positionen und die maximale gesamte Lotgröße.
• Nutze einen Stopp für den Gesamtverlust. Erreicht der addierte Verlust aller offenen Grid-Trades einen bestimmten Dollarbetrag oder Prozentsatz deines Kontos, schließt du alles.
• Überwache das Grid aktiv. Richte es nicht ein, um es dann zu vergessen. Prüfe regelmäßig, ob die Marktbedingungen das Grid noch hergeben.
• Sei bereit, das Grid abzuschalten. Entsteht ein Trend, stoppe das Grid, bevor es zu viele Verlusttrades ansammelt.
• Kenne jederzeit dein Gesamtrisiko. Bei mehreren offenen Positionen ist dein Risiko nicht das Risiko eines einzelnen Trades, sondern das addierte Risiko aller offenen Trades.

Allgemeine Grundsätze zum Risikomanagement findest du unter /de/lernen/risikomanagement/. Und wie du Positionen richtig dimensionierst, erfährst du unter /de/lernen/risikomanagement/positionsgroesse/.

Grid-Trading: das Fazit

Grid-Trading kann unter den richtigen Bedingungen stetige Erträge bringen, birgt aber ein verstecktes Risiko, das dein Konto zerstören kann, wenn sich die Bedingungen ändern. Wenn du diese Strategie ausprobieren willst, dann nur mit vollem Verständnis des schlimmsten Szenarios, kleinen Positionsgrößen und einem harten Limit für den maximalen Verlust. Trau keiner Grid-Strategie, die behauptet, risikofrei zu sein. Keine Strategie ist risikofrei.