RSI-EMA-Strategie (einfache Regeln)

Das Setup

• EMA 200: bestimmt die übergeordnete Trendrichtung. Kaufe nur, wenn der Kurs darüber liegt. Verkaufe nur, wenn der Kurs darunter liegt.
• EMA 50: dient als dynamische Unterstützung bzw. dynamischer Widerstand für Pullback-Einstiege.
• RSI 14: bestätigt das Momentum. Nutze die 50-Linie als Filter und 30/70 für das Timing.

Kaufregeln (Schritt für Schritt)

1. Der Kurs liegt über dem EMA 200 (langfristiger Aufwärtstrend bestätigt).
2. Der Kurs setzt bis zum EMA 50 oder zu einem nahen Unterstützungsbereich zurück.
3. Der RSI liegt über 40 (das Momentum ist noch bullisch und korrigiert nur) oder prallt von der 50 ab.
4. Warte auf eine bullische Kerze (Pin Bar, Engulfing oder ein kräftiger Schlusskurs über dem EMA 50).
5. Eröffne den Kauf-Trade.
6. Setze den Stop-Loss unter den EMA 50 oder unter das letzte Swing-Tief.
7. Ziele auf das vorherige Swing-Hoch oder das nächste Widerstandslevel.

Verkaufsregeln (Schritt für Schritt)

1. Der Kurs liegt unter dem EMA 200 (langfristiger Abwärtstrend bestätigt).
2. Der Kurs steigt bis zum EMA 50 oder zu einem nahen Widerstandsbereich.
3. Der RSI liegt unter 60 (das Momentum ist noch bärisch) oder wird an der 50 abgewiesen.
4. Warte auf eine bärische Kerze (Pin Bar, Engulfing oder ein kräftiger Schlusskurs unter dem EMA 50).
5. Eröffne den Verkaufs-Trade.
6. Setze den Stop-Loss über den EMA 50 oder über das letzte Swing-Hoch.
7. Ziele auf das vorherige Swing-Tief oder das nächste Unterstützungslevel.

Wann du diese Strategie meiden solltest

• Wenn der EMA 200 flach verläuft und der Kurs ihn ständig nach oben und unten kreuzt. Dann gibt es keinen klaren Trend.
• Wenn der RSI lange zwischen 45 und 55 feststeckt. Das Momentum ist unklar.
• Bei wichtigen News-Ereignissen, wenn sich die Spreads ausweiten und der Kurs unvorhersehbar ausschlägt.
• Auf Zeiteinheiten unter 1 Stunde, wo die Signale verrauscht und unzuverlässig werden.

Warum diese Kombination funktioniert

• Der EMA 200 hält dich auf der richtigen Seite des Marktes. Du tradest nur mit dem langfristigen Trend.
• Der EMA 50 gibt dir ein Pullback-Level, sodass du dem Kurs nicht hinterherläufst.
• Der RSI bestätigt das Momentum, bevor du einsteigst, und reduziert so Fehleinstiege.
• Zusammen bilden sie einen dreistufigen Filter, der die meisten Trades mit geringer Wahrscheinlichkeit aussortiert.

Typische Fehler

• Den EMA-200-Filter ignorieren und kaufen, obwohl der Kurs darunter liegt, weil das Setup gut aussieht.
• Bei einem Kauf-Trade einsteigen, wenn der RSI überkauft ist (über 70). Dann bist du zu spät. Warte auf den Pullback.
• Keinen Stop-Loss nutzen, weil EMAs und RSI alle übereinstimmen. Sie können sich alle gleichzeitig irren.
• Auf kürzere Zeiteinheiten wechseln, um mehr Trades zu finden. Diese Strategie funktioniert auf 4-Stunden- und Tagescharts. Kleinere Zeiteinheiten bringen mehr Rauschen.
• Erwarten, dass die Strategie in jeder Marktphase funktioniert. Es ist eine Trendstrategie. In Ranges verliert sie.