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Conceptos básicos
Órdenes
Stop loss
Stop loss
Un stop loss es el nivel de precio en el que se demuestra que tu idea de operación es errónea. Limita tu pérdida e impide que una mala operación se convierta en un desastre.
Lo que realmente hace un stop loss (control del riesgo)
Un stop loss es una salida de protección que cierra tu operación si el precio se mueve en tu contra. No es “pensamiento negativo”: es la forma de definir tu pérdida máxima antes de entrar.
- Objetivo: limitar la pérdida si te equivocas
- Colocación: ponlo donde tu idea de operación quede invalidada (no a una distancia aleatoria)
- Regla de riesgo: la distancia del stop + el tamaño del lote definen el dinero que puedes perder
- Siguiente paso: dimensiona tu operación con el tamaño de posición
Un stop loss no es pesimismo: es un plan.
¿Qué es un stop loss? (SL)
Un stop loss es una orden que cierra tu posición automáticamente cuando el precio alcanza un nivel definido. Es tu límite de riesgo.
Cómo colocar un stop loss (lógica para principiantes)
- Identifica la razón de la operación: soporte/resistencia, estructura, tendencia, etc.
- Coloca el stop en el punto de invalidación: donde esa razón queda demostrada como errónea (no en “un número al azar”).
- Dimensiona la posición después: ajusta el tamaño de posición para que el dinero arriesgado encaje con tu regla.
Métodos comunes para el stop loss
- Basado en la estructura: más allá de un máximo/mínimo de swing o más allá de un nivel clave.
- Basado en el ATR o la volatilidad: dale margen a la operación cuando el mercado tiene ruido.
- Basado en el tiempo (avanzado): sal si la operación no se mueve como se esperaba dentro de un tiempo determinado.
Errores de principiante
- Sin stop loss: entrar con pérdida potencial ilimitada.
- Alejar el stop: ampliar el riesgo para evitar asumir una pérdida.
- El mismo stop siempre: usar una distancia fija sin importar la volatilidad.
Stop loss y tamaño de posición
La distancia del stop y el tamaño del lote están vinculados. Un stop más amplio requiere un tamaño de posición más pequeño para mantener el riesgo constante.
- Stop más amplio: tamaño del lote más pequeño (mismo riesgo)
- Stop más ajustado: tamaño del lote más grande (mismo riesgo), pero más fácil de que salte el stop
- Buena práctica: decide primero el riesgo y luego calcula el tamaño con Tamaño de posición
- Flujo de trabajo práctico: Cómo calcular el tamaño del lote
Trailing stop y stop en breakeven (gestión de la operación)
Después de entrar, muchos traders gestionan el riesgo moviendo el stop. Estas herramientas pueden reducir la pérdida, pero también pueden sacarte de la operación demasiado pronto si las aplicas de forma mecánica.
- Trailing stop: sigue al precio para asegurar ganancias a medida que la operación se mueve a tu favor.
- Stop en breakeven: mueve el stop al precio de entrada (o ligeramente por encima) tras un movimiento definido.
- Idea clave: la gestión debe encajar con el marco temporal de tu estrategia (scalping vs swing).